עם הגעת תקופת הביצוע לסיומה, עליכם להגיש מסמכי סגירה. המסמכים עצמם מופיעים באזור האישי שלכם באתר רשות החדשנות, כדי לפשט את התהליך, הוספנו הסבר שיעזור לכם בתהליך.
לפני שנתחיל כמה הערות שחשוב לדעת:
- יש להגיש את כלל מסמכי הסגירה בתוך 90 ימים, המתחילים מיד עם סיום תקופת הביצוע.
- מסמכי הסגירה יעברו לביקורת של רו”ח ובודק מקצועי מטעם רשות החדשנות.
בואו נעבור על רשימת הטפסים הרלוונטיים ונסביר באמצעותם את אופן המילוי וההגשה:
- טופס דיווח כספי סופי
- זהו קובץ אקסל הכולל את נתוני התקציב העדכניים ביותר שאושרו על ידי הרשות לתיק. הקובץ נעול, כך שלא ניתן לשנות את נתוני התקציב המובנים בטופס (ניתן להוסיף נתוני עובדים נוספים שלא תוקצבו במקור בלשונית “כח אדם”, בכפוף לעמידה בנהלי הרשות). הקובץ מחולק לגיליונות עבודה, כאשר כל גיליון מייצג סעיף תקציבי מסויים (כח אדם, חומרים, קבלני משנה וכו’) ובנוסף יש גיליון מרכז. על החברה להזין את כלל ההוצאות שנצברו במהלך תקופת התיק בתאים הרלוונטיים בתוך הטופס.
- יש להגיש את טופס האקסל מלא (הכולל את כל דיווחי ההוצאות הרלוונטיות). בנוסף יש להגיש את הגיליון המרכז סרוק וחתום (בפורמט של PDF).
- נספח חוות דעת רואה החשבון המבקר של החברה
- רואה החשבון המבקר של החברה נדרש לחתום על חוות דעת בדבר הדיווח הכספי הסופי, בפורמט הנקבע על ידי רשות החדשנות.
- חוות דעת חתומה ע”י רואה החשבון המבקר של החברה תוגש בפורמט של PDF, בצירוף הדיווח הכספי הסופי סרוק וחתום בחותמת לשם זיהוי של רואה החשבון המבקר.
- דוח טכני מסכם
- מדובר בדוח המפרט את היבטי והישגי התכנית מהפן המקצועי-טכנולוגי. יש למלא את כלל הסעיפים המופיעים בדוח באופן מפורט וברור, תוך התייחסות, בין היתר, למשימות הפיתוח, אבני דרך ופעולות שיווק שהחברה נקטה.
- יש להגיש את הדוח הטכני בפורמט וורד (לא חתום) וגם בפורמט PDF סרוק וחתום (חשוב להגיש גם וורד וגם PDF).
- הצהרה על סיום תכנית
- ההצהרה תיחתם על ידי מנכ”ל החברה ומציגה נושאים שונים הנוגעים להתנהלות תקינה של החברה במסגרת התיק. יש לקרוא בעיון את ההצהרה ולמלא באופן מהימן ומדויק.
- יש להגיש את ההצהרה כקובץ PDF סרוק וחתום.
מילוי מסמכי הסגירה יתבצע על פי נוהל 200-02 של רשות החדשנות: ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע.
בכל שאלה, ניתן לפנות למחלקת ביקורת במייל: [email protected] או בטלפון: 03-7157969.